单位净值:0.9965 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.0465 | 截止日期:2025/2/14 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联鑫起点混合A(001413)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 50,760 | -48,093 | -102,033 | 183,901 |
基金本期净收益(元) | 1,339 | -161,386 | 110,684 | 161,117 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0318 | -0.0202 | -0.0308 | 0.1153 |
期末基金资产净值(元) | 1,893,890 | 1,460,480 | 3,716,460 | 2,479,030 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9937 | 0.961 | 0.9702 | 0.9869 |