| 单位净值:1.1641 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:1.3021 | 截止日期:2022/9/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | 9,345,300 | -21,940,900 | 16,906,900 | -7,375,810 |
| 基金本期净收益(元) | -630,831 | -4,850,760 | 6,640,450 | 1,504,370 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0663 | -0.1658 | 0.1182 | -0.0698 |
| 期末基金资产净值(元) | 112,959,000 | 168,725,000 | 190,834,000 | 200,005,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3605 | 1.2757 | 1.4415 | 1.3219 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。