| 单位净值:1.0781 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.2161 | 截止日期:2019/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,196,390 | 1,005,170 | 5,116,480 | -3,216,950 |
| 基金本期净收益(元) | 3,501,140 | 1,570,390 | -732,564 | 1,385,230 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0228 | 0.016 | 0.0445 | -0.0143 |
| 期末基金资产净值(元) | 55,125,400 | 57,102,800 | 102,841,000 | 230,550,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0617 | 1.079 | 1.0774 | 1.0302 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。