| 单位净值:1.3838 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.5218 | 截止日期:2021/12/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
| 本期利润(元) | -7,375,810 | 7,363,010 | 5,989,810 | 22,501,100 |
| 基金本期净收益(元) | 1,504,370 | 16,445,100 | 7,895,810 | 8,204,270 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0698 | 0.0513 | 0.0258 | 0.062 |
| 期末基金资产净值(元) | 200,005,000 | 67,381,000 | 266,570,000 | 369,133,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3219 | 1.3916 | 1.326 | 1.3074 |
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