| 单位净值:1.0655 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.2035 | 截止日期:2019/9/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,005,170 | 5,116,480 | -3,216,950 | -1,414,860 |
| 基金本期净收益(元) | 1,570,390 | -732,564 | 1,385,230 | -1,036,230 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 | 0.0445 | -0.0143 | -0.0062 |
| 期末基金资产净值(元) | 57,102,800 | 102,841,000 | 230,550,000 | 241,608,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.079 | 1.0774 | 1.0302 | 1.0644 |
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