| 单位净值:1.2275 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.3655 | 截止日期:2020/8/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,863,720 | -553,494 | 2,145,580 | 1,196,390 |
| 基金本期净收益(元) | 1,740,370 | 682,010 | 655,348 | 3,501,140 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0916 | -0.0239 | 0.0415 | 0.0228 |
| 期末基金资产净值(元) | 213,212,000 | 21,180,100 | 55,462,400 | 55,125,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1602 | 1.0789 | 1.1035 | 1.0617 |
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