| 单位净值:3.1506 | 净值增长率:-4.47% | 净值增长率:-4.47% | 累计净值:3.2886 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦鑫星价值A(001412)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 164,115,000 | 14,049,600 | -10,938,300 | 6,334,180 |
| 基金本期净收益(元) | 59,425,500 | -14,499,800 | -3,540,740 | -759,769 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.927 | 0.2312 | -0.1325 | 0.2512 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,834,760,000 | 105,278,000 | 110,150,000 | 84,104,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.326 | 1.8089 | 1.509 | 1.6699 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。