基金经理：孙惠成
| 单位净值:2.1354 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:2.1354 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚新选混合A(001402)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -6,035,040 | -8,203,730 | 312,641 | 559,304 |
| 基金本期净收益(元) | -9,033,940 | -369,823 | 491,673 | 256,121 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0989 | -0.4133 | 0.2265 | 0.3704 |
| 期末基金资产净值(元) | 115,365,000 | 118,290,000 | 2,981,260 | 2,120,950 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.0914 | 2.172 | 1.9287 | 1.701 |
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