基金经理：赵宇烨
| 单位净值:1.2521 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.2521 | 截止日期:2026/7/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富金融地产混合A(001392)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -19,262 | -451,861 | 58,521 | 391,337 |
| 基金本期净收益(元) | -52,912 | 8,454 | 43,803 | 959,627 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0055 | -0.1204 | 0.015 | 0.0792 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,355,960 | 4,427,000 | 5,339,180 | 5,435,370 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2464 | 1.2525 | 1.3775 | 1.3625 |
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