基金经理:唐丁祥
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0276 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2556 | 截止日期:2024/3/27 | ||
最新规模:79.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
兴业稳固收益两年理财债券(001369)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 34,954,500 | 33,483,400 | 46,835,300 | 49,944,000 |
基金本期净收益(元) | 34,954,500 | 33,483,400 | 46,835,300 | 49,944,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 | 0.0044 | 0.0061 | 0.0065 |
期末基金资产净值(元) | 7,977,680,000 | 7,981,490,000 | 7,867,100,000 | 7,858,460,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.029 | 1.0295 | 1.0301 | 1.029 |