| 单位净值:1.0089 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1174 | 截止日期:2024/12/13 | ||
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| 最新规模:34.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业稳固收益一年理财债券(001368)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 18,823,900 | 13,089,100 | 18,802,100 | 57,553,700 |
| 基金本期净收益(元) | 18,823,900 | 13,089,100 | 18,802,100 | 57,553,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 | 0.0038 | 0.0039 | 0.0073 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,454,440,000 | 3,452,830,000 | 3,456,950,000 | 7,968,260,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0035 | 1.003 | 1.0042 | 1.0047 |
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