| 单位净值:1.2063 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.4543 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦新添利债券A(001367)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -13,950 | 62,195 | -55,823 | 68,080 |
| 基金本期净收益(元) | 127,963 | 28,299 | -29,710 | -4,545 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0023 | 0.0102 | -0.0087 | 0.0078 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,016,840 | 7,010,750 | 7,014,440 | 7,668,380 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1714 | 1.1735 | 1.164 | 1.1727 |
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