| 单位净值:1.1552 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.4032 | 截止日期:2024/12/13 | ||
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| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦新添利债券A(001367)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 279,187 | 526,466 | -474,459 | 70,157 |
| 基金本期净收益(元) | 432,869 | 276,261 | -490,857 | 24,248 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | 0.0221 | -0.0429 | 0.0078 |
| 期末基金资产净值(元) | 29,354,300 | 29,986,400 | 12,341,400 | 12,794,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1433 | 1.1349 | 1.114 | 1.1569 |
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