基金经理：张家旺
| 单位净值:1.0930 | 净值增长率:3.50% | 累计净值:1.0930 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成正向回报灵活配置混合A(001365)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 114,042 | 6,646,160 | -3,719,190 | 428,506 |
| 基金本期净收益(元) | 1,697,040 | -4,014,100 | -2,155,980 | -246,341 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0022 | 0.1265 | -0.0773 | 0.0093 |
| 期末基金资产净值(元) | 55,546,300 | 55,753,000 | 50,088,800 | 47,202,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.075 | 1.073 | 0.946 | 1.024 |
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