基金经理:卢贤海
单位净值:1.1655 | 累计净值:1.3191 | 截止日期:2024/3/18 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈祥泰混合A(001358)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 92,197 | -534 | 171,148 | 250,292 |
基金本期净收益(元) | 77,306 | -313,453 | 271,021 | 122,022 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0 | 0.0029 | 0.0036 |
期末基金资产净值(元) | 9,601,720 | 9,648,910 | 65,917,100 | 75,832,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1624 | 1.1512 | 1.153 | 1.1502 |