基金经理：卢贤海
| 单位净值:1.0586 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3239 | 截止日期:2024/10/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈祥泰混合A(001358)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 16,596 | 28,930 | 92,197 | -534 |
| 基金本期净收益(元) | 10,394 | 8,675 | 77,306 | -313,453 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 | 0.0036 | 0.0111 | 0 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,148,100 | 9,229,670 | 9,601,720 | 9,648,910 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1681 | 1.166 | 1.1624 | 1.1512 |
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