| 单位净值:1.1514 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3050 | 截止日期:2023/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈祥泰混合A(001358)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 171,148 | 250,292 | -1,481,060 | 2,250,840 |
| 基金本期净收益(元) | 271,021 | 122,022 | 685,862 | 1,822,740 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 | 0.0036 | -0.0074 | 0.0104 |
| 期末基金资产净值(元) | 65,917,100 | 75,832,700 | 144,575,000 | 249,117,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.153 | 1.1502 | 1.1472 | 1.1526 |
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