基金经理：于渤
| 单位净值:2.2090 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:2.3030 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.67亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国新收益灵活配置混合A(001345)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 78,419,800 | 5,983,740 | -14,383,600 | 85,196,000 |
| 基金本期净收益(元) | 13,489,200 | 25,733,100 | 19,835,500 | 38,334,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.6434 | 0.0396 | -0.0696 | 0.2942 |
| 期末基金资产净值(元) | 308,206,000 | 248,479,000 | 387,890,000 | 428,688,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.553 | 1.902 | 1.91 | 1.978 |
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