| 单位净值:1.7005 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.7575 | 截止日期:2026/3/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银鼎新灵活配置A(001339)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 502,024 | -484,616 | 1,318,340 | 184,469 |
| 基金本期净收益(元) | 104,712 | 538,103 | 823,960 | -24,344 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 | -0.0071 | 0.0196 | 0.0027 |
| 期末基金资产净值(元) | 48,662,200 | 74,123,700 | 112,960,000 | 112,946,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6911 | 1.6835 | 1.6909 | 1.6713 |
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