基金经理：孔晓语
| 单位净值:1.8630 | 累计净值:1.9200 | 截止日期:2023/12/1 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银鼎新灵活配置(001339)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -8,490,400 | 7,061,800 | 6,445,860 | -4,091,250 |
| 基金本期净收益(元) | 1,246,040 | 12,445,400 | -5,672,980 | -6,963,720 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2272 | 0.1785 | 0.1591 | -0.1013 |
| 期末基金资产净值(元) | 67,376,900 | 81,390,000 | 77,605,700 | 71,128,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.866 | 2.09 | 1.916 | 1.756 |
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