基金经理：
| 单位净值:1.6345 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.6915 | 截止日期:2024/10/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银鼎新灵活配置A(001339)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -1,729,100 | -2,894,060 | -524,382 | -8,490,400 |
| 基金本期净收益(元) | -1,211,370 | -2,813,130 | -7,262,900 | 1,246,040 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0545 | -0.088 | -0.0149 | -0.2272 |
| 期末基金资产净值(元) | 53,835,500 | 57,056,300 | 63,302,000 | 67,376,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.715 | 1.77 | 1.853 | 1.866 |
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