单位净值:1.6213 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.6763 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:32.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信稳健增值混合C(001338)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 78,171,800 | -48,545,600 | 61,356,900 | 39,971,800 |
基金本期净收益(元) | 18,575,600 | -8,217,900 | 31,687,300 | 63,556,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0433 | -0.0242 | 0.0293 | 0.0164 |
期末基金资产净值(元) | 3,186,210,000 | 2,969,050,000 | 3,279,620,000 | 3,487,420,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5968 | 1.5523 | 1.5752 | 1.5466 |