| 单位净值:2.1152 | 净值增长率:-0.94% | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:2.1152 | 截止日期:2026/6/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.58亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝新价值混合(001324)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -7,433,520 | 1,455,720 | 40,887,700 | 6,123,570 |
| 基金本期净收益(元) | 6,053,080 | 12,164,100 | 3,607,060 | 2,801,650 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0607 | 0.0113 | 0.3155 | 0.0381 |
| 期末基金资产净值(元) | 238,167,000 | 257,589,000 | 267,570,000 | 223,442,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.9564 | 2.0202 | 2.0084 | 1.6957 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。