| 单位净值:1.8630 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.8630 | 截止日期:2025/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银丰盈回报灵活配置混合A(001320)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 13,096,500 | -1,278,850 | 9,996,740 | -9,284,360 |
| 基金本期净收益(元) | 3,264,030 | 5,954,310 | -8,427,600 | 26,352 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1726 | -0.0266 | 0.2016 | -0.1843 |
| 期末基金资产净值(元) | 189,528,000 | 79,827,000 | 84,294,400 | 75,573,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.764 | 1.691 | 1.716 | 1.511 |
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