| 单位净值:1.8870 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:1.8870 | 截止日期:2023/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:42.58亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红睿逸定期开放混合(001309)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 31,426,100 | -45,172,200 | 34,058,300 | -127,428,000 |
| 基金本期净收益(元) | -28,980,700 | 46,595,500 | -4,235,540 | 13,657,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 | -0.0197 | 0.0122 | -0.0455 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,159,410,000 | 4,127,980,000 | 5,175,040,000 | 5,140,980,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.843 | 1.829 | 1.849 | 1.837 |
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