| 单位净值:1.4780 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.4780 | 截止日期:2019/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红睿逸定期开放混合(001309)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
| 本期利润(元) | 6,521,100 | 96,488,700 | -15,783,200 | -13,218,500 |
| 基金本期净收益(元) | 43,762,500 | 30,778,100 | 9,429,220 | 15,003,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 | 0.1139 | -0.0186 | -0.0156 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,143,150,000 | 1,196,810,000 | 1,100,320,000 | 1,116,100,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.423 | 1.413 | 1.299 | 1.318 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。