| 单位净值:1.5010 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:1.5010 | 截止日期:2019/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红睿逸定期开放混合(001309)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
| 本期利润(元) | 40,629,500 | 6,521,100 | 96,488,700 | -15,783,200 |
| 基金本期净收益(元) | 36,596,100 | 43,762,500 | 30,778,100 | 9,429,220 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0506 | 0.0078 | 0.1139 | -0.0186 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,183,780,000 | 1,143,150,000 | 1,196,810,000 | 1,100,320,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.474 | 1.423 | 1.413 | 1.299 |
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