基金经理：孔令超
| 单位净值:1.8810 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.8810 | 截止日期:2023/12/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红睿逸定期开放混合(001309)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -32,244,000 | 43,651,700 | 169,084,000 | 31,426,100 |
| 基金本期净收益(元) | 22,012,600 | 93,521,300 | 27,125,800 | -28,980,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0228 | 0.0193 | 0.0749 | 0.0139 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,593,960,000 | 4,372,140,000 | 4,328,490,000 | 4,159,410,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.911 | 1.937 | 1.918 | 1.843 |
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