| 单位净值:1.7810 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.7810 | 截止日期:2020/11/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红睿逸定期开放混合(001309)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
| 本期利润(元) | 84,587,500 | 40,627,300 | -149,750 | 47,563,000 |
| 基金本期净收益(元) | 78,664,500 | 41,891,600 | 27,635,000 | 22,539,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1247 | 0.0517 | -0.0002 | 0.0592 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,159,890,000 | 1,079,650,000 | 1,231,200,000 | 1,231,350,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.711 | 1.586 | 1.533 | 1.533 |
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