| 单位净值:1.6900 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:1.6900 | 截止日期:2020/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.51亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红睿逸定期开放混合(001309)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | 40,627,300 | -149,750 | 47,563,000 | 40,629,500 |
| 基金本期净收益(元) | 41,891,600 | 27,635,000 | 22,539,900 | 36,596,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0517 | -0.0002 | 0.0592 | 0.0506 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,079,650,000 | 1,231,200,000 | 1,231,350,000 | 1,183,780,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.586 | 1.533 | 1.533 | 1.474 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。