基金经理：孔令超
| 单位净值:1.8350 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:1.8350 | 截止日期:2024/9/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.91亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红睿逸定期开放混合(001309)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 9,877,090 | 40,418,400 | -31,838,500 | -32,244,000 |
| 基金本期净收益(元) | 18,029,500 | 110,993 | -73,117 | 22,012,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | 0.0298 | -0.0235 | -0.0228 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,612,420,000 | 2,602,540,000 | 2,562,120,000 | 2,593,960,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.925 | 1.917 | 1.887 | 1.911 |
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