| 单位净值:1.0342 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.4330 | 截止日期:2025/3/20 | ||
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| 最新规模:136.49亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业添利债券(001299)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 241,650,000 | 37,787,500 | 163,018,000 | 138,779,000 |
| 基金本期净收益(元) | 83,119,300 | 112,700,000 | 92,930,400 | 100,317,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0214 | 0.0026 | 0.0137 | 0.0132 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,706,600,000 | 13,906,000,000 | 15,725,100,000 | 10,681,400,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0386 | 1.042 | 1.0494 | 1.0454 |
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