| 单位净值:1.0415 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4598 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新规模:88.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业添利债券(001299)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 79,421,200 | 63,780,900 | -66,977,700 | 128,191,000 |
| 基金本期净收益(元) | 48,845,800 | 52,101,700 | 50,793,500 | 88,388,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | 0.0075 | -0.0052 | 0.0093 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,826,560,000 | 9,369,910,000 | 9,061,370,000 | 18,091,200,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0377 | 1.0308 | 1.0274 | 1.041 |
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