| 单位净值:1.0208 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3376 | 截止日期:2022/7/1 | ||
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| 最新规模:76.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业添利债券(001299)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | 8,425,070 | 118,300,000 | 122,914,000 | 150,151,000 |
| 基金本期净收益(元) | 99,268,200 | 98,055,600 | 120,279,000 | 87,570,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0009 | 0.0131 | 0.0145 | 0.0178 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,581,400,000 | 11,271,200,000 | 7,693,020,000 | 8,547,800,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.008 | 1.0063 | 1.0085 | 1.0091 |
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