单位净值:1.0401 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.4039 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新规模:103.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业添利债券(001299)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 90,691,200 | 43,124,000 | 121,994,000 | 130,575,000 |
基金本期净收益(元) | 56,985,600 | 66,902,800 | 61,025,800 | 59,300,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 | 0.0046 | 0.0134 | 0.0189 |
期末基金资产净值(元) | 10,334,200,000 | 8,029,890,000 | 9,674,480,000 | 7,057,180,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0421 | 1.0414 | 1.0467 | 1.0397 |