| 单位净值:1.0171 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3189 | 截止日期:2021/12/7 | |
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| 最新规模:77.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业添利债券(001299)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
| 本期利润(元) | 122,914,000 | 150,151,000 | 107,474,000 | 28,576,500 |
| 基金本期净收益(元) | 120,279,000 | 87,570,100 | 77,527,800 | 59,865,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 | 0.0178 | 0.0128 | 0.0034 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,693,020,000 | 8,547,800,000 | 8,449,160,000 | 8,425,130,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0085 | 1.0091 | 1.0033 | 1.0025 |
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