基金经理：冯烜
| 单位净值:2.0890 | 净值增长率:0.92% | 累计净值:2.0890 | 截止日期:2020/8/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业聚利灵活配置混合(001272)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | 17,210,900 | -1,357,320 | 25,762,000 | 3,859,220 |
| 基金本期净收益(元) | 12,171,800 | 16,195,300 | 13,441,000 | 4,820,140 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1625 | -0.012 | 0.1451 | 0.0277 |
| 期末基金资产净值(元) | 182,055,000 | 171,783,000 | 197,480,000 | 245,973,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.765 | 1.602 | 1.612 | 1.45 |
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