基金经理:冯烜
单位净值:2.2670 | 净值增长率:-0.48% } else {?> | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:2.2670 | 截止日期:2021/1/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业聚利灵活配置混合(001272)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 14,402,700 | 30,036,100 | 17,210,900 | -1,357,320 |
基金本期净收益(元) | 22,739,800 | 27,832,800 | 12,171,800 | 16,195,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1439 | 0.2905 | 0.1625 | -0.012 |
期末基金资产净值(元) | 191,156,000 | 210,664,000 | 182,055,000 | 171,783,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.186 | 2.051 | 1.765 | 1.602 |