基金经理：冯烜
| 单位净值:2.2670 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:2.2670 | 截止日期:2021/1/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业聚利灵活配置混合(001272)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 14,402,700 | 30,036,100 | 17,210,900 | -1,357,320 |
| 基金本期净收益(元) | 22,739,800 | 27,832,800 | 12,171,800 | 16,195,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1439 | 0.2905 | 0.1625 | -0.012 |
| 期末基金资产净值(元) | 191,156,000 | 210,664,000 | 182,055,000 | 171,783,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.186 | 2.051 | 1.765 | 1.602 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。