基金经理：徐玉良
| 单位净值:2.1520 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:2.1520 | 截止日期:2023/6/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业聚利灵活配置混合(001272)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,118,370 | -2,214,450 | -4,679,470 | 1,803,780 |
| 基金本期净收益(元) | -542,471 | 803,894 | -207,411 | -974,727 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0573 | -0.1091 | -0.1593 | 0.0382 |
| 期末基金资产净值(元) | 43,072,500 | 42,647,800 | 66,245,900 | 72,482,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.231 | 2.174 | 2.279 | 2.438 |
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