基金经理：楼华锋
| 单位净值:1.7712 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:1.8662 | 截止日期:2024/9/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业聚利灵活配置混合A(001272)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -643,734 | 9,669,030 | -3,400,380 | -2,797,610 |
| 基金本期净收益(元) | 12,969,600 | 4,590,700 | -4,643,440 | -1,591,150 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.003 | 0.0444 | -0.0404 | -0.1462 |
| 期末基金资产净值(元) | 409,345,000 | 412,910,000 | 394,107,000 | 51,743,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8858 | 1.889 | 1.847 | 2.054 |
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