基金经理：楼华锋
| 单位净值:2.6949 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:2.7899 | 截止日期:2025/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业聚利灵活配置混合A(001272)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 83,746,300 | 8,786,540 | 11,199,600 | -354,008 |
| 基金本期净收益(元) | 52,145,100 | 1,446,900 | 8,781,740 | 30,114,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4948 | 0.0608 | 0.0963 | -0.0027 |
| 期末基金资产净值(元) | 444,347,000 | 348,590,000 | 291,011,000 | 231,756,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.7306 | 2.2407 | 2.1826 | 2.0809 |
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