基金经理：徐玉良
| 单位净值:2.3270 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:2.3270 | 截止日期:2022/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业聚利灵活配置混合(001272)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,803,780 | -29,018,400 | 18,851,600 | 4,972,180 |
| 基金本期净收益(元) | -974,727 | -51,733,100 | 5,194,120 | 13,139,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0382 | -0.2687 | 0.2246 | 0.0556 |
| 期末基金资产净值(元) | 72,482,100 | 241,610,000 | 222,569,000 | 238,882,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.438 | 2.306 | 2.565 | 2.345 |
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