基金经理：冯烜
| 单位净值:1.6600 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.6600 | 截止日期:2020/2/26 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业聚利灵活配置混合(001272)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
| 本期利润(元) | 25,762,000 | 3,859,220 | 1,405,340 | 45,983,800 |
| 基金本期净收益(元) | 13,441,000 | 4,820,140 | 9,254,340 | 24,301,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1451 | 0.0277 | 0.0105 | 0.3246 |
| 期末基金资产净值(元) | 197,480,000 | 245,973,000 | 185,882,000 | 194,837,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.612 | 1.45 | 1.42 | 1.41 |
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