基金经理：刘宇斌
| 单位净值:1.0917 | 净值增长率:1.11% | 累计净值:1.3417 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大灵活配置A(001270)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -438,167 | -308,783 | -64,791 | 425,788 |
| 基金本期净收益(元) | -558,746 | -21,200 | -41,020 | 337,064 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2611 | -0.2975 | -0.0598 | 0.468 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,362,800 | 1,239,040 | 1,849,900 | 1,712,610 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2053 | 1.2219 | 1.5288 | 1.6095 |
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