单位净值:1.1125 | 净值增长率:-0.78% } else {?> | 净值增长率:-0.78% | 累计净值:1.3625 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
英大灵活配置A(001270)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -1,685,890 | -1,974,550 | -2,138,350 | 696,596 |
基金本期净收益(元) | -706,793 | -1,808,700 | -887,791 | -2,185,860 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0819 | -0.0979 | -0.1097 | 0.036 |
期末基金资产净值(元) | 24,919,600 | 26,641,800 | 27,115,100 | 29,136,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2116 | 1.2936 | 1.3885 | 1.4984 |