| 单位净值:1.4210 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.6530 | 截止日期:2025/5/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业收益增强债券C(001258)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,435,760 | 31,867,900 | 17,968,400 | 12,022,100 |
| 基金本期净收益(元) | 37,019,800 | 14,285,100 | -26,856,600 | 5,836,610 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0016 | 0.0518 | 0.0355 | 0.0216 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,254,950,000 | 1,477,910,000 | 943,007,000 | 760,882,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.408 | 1.395 | 1.327 | 1.308 |
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