| 单位净值:1.6200 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.8710 | 截止日期:2026/9/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:180.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业收益增强债券A(001257)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 647,225,000 | 133,593,000 | -23,732,200 | 427,103,000 |
| 基金本期净收益(元) | 603,174,000 | 152,062,000 | 120,650,000 | 285,159,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0681 | 0.0167 | -0.0038 | 0.0885 |
| 期末基金资产净值(元) | 18,480,100,000 | 13,281,700,000 | 11,157,300,000 | 9,178,700,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.663 | 1.591 | 1.571 | 1.576 |
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