基金经理：
| 单位净值:1.0290 | 累计净值:1.0290 | 截止日期:2017/5/2 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时招财一号保本(001238)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2017/5/2 | 2017/3/31 | 2016/12/31 | 2016/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,424,850 | 9,464,620 | 5,978,820 | 17,478,900 |
| 基金本期净收益(元) | 4,747,400 | 9,173,430 | 12,699,100 | 17,465,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0025 | 0.007 | 0.0044 | 0.0129 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,391,900,000 | 1,388,480,000 | 1,379,010,000 | 1,373,040,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.029 | 1.026 | 1.019 | 1.015 |
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