| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00049 | 截止日期:2022/8/12 | ||
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| 最新规模:67.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉合货币B(001233)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | 40,182,500 | 42,886,800 | 37,199,000 | 44,444,200 |
| 基金本期净收益(元) | 40,182,500 | 42,886,800 | 37,199,000 | 44,444,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 6,777,230,000 | 7,306,380,000 | 6,762,550,000 | 6,220,060,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
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