基金经理：吴昊
| 单位净值:1.7059 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.7059 | 截止日期:2023/9/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦福鑫灵活配置混合A(001229)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 5,510,070 | 3,066,250 | 939,380 | -5,287,460 |
| 基金本期净收益(元) | 4,661,250 | 2,134,160 | -703,770 | 2,838,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2108 | 0.0872 | 0.0301 | -0.2219 |
| 期末基金资产净值(元) | 40,981,200 | 74,260,500 | 62,223,800 | 44,870,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.1302 | 1.9836 | 1.8913 | 1.845 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。