| 单位净值:1.1787 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:1.3327 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安鑫享灵活配置混合A(001228)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -16,264 | 156,484 | -33,154 | 11,597 |
| 基金本期净收益(元) | 1,702 | -87,483 | 27,384 | 50,249 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0014 | 0.0149 | -0.0102 | 0.0033 |
| 期末基金资产净值(元) | 31,903,100 | 12,136,000 | 12,158,100 | 3,777,760 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1607 | 1.1626 | 1.1475 | 1.1629 |
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