| 单位净值:1.1741 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.3281 | 截止日期:2023/3/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安鑫享灵活配置混合A(001228)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 67,447 | -3,190,300 | 1,901,260 | -1,614,690 |
| 基金本期净收益(元) | -1,395,750 | 351,704 | 506,438 | 509,876 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 | -0.052 | 0.0449 | -0.0281 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,406,320 | 66,957,600 | 71,054,300 | 56,680,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1671 | 1.1694 | 1.2217 | 1.175 |
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