基金经理：蔡晓
| 单位净值:1.2047 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:1.5187 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银研究精选混合(001220)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 87,496,000 | -48,073,100 | 13,265,100 | 17,610,700 |
| 基金本期净收益(元) | 39,915,700 | -45,122,000 | 9,232,370 | 77,637,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2956 | -0.1571 | 0.0426 | 0.0556 |
| 期末基金资产净值(元) | 353,765,000 | 279,438,000 | 333,783,000 | 325,187,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2246 | 0.9261 | 1.082 | 1.04 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。