| 单位净值:1.0912 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1186 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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| 最新规模:5.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华润元大稳健债券A(001212)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | 4,622,160 | 645,892 | -315 | 104 |
| 基金本期净收益(元) | 3,760,300 | 387,436 | -8,834 | -712 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | 0.0049 | -0.0002 | 0.0001 |
| 期末基金资产净值(元) | 506,514,000 | 501,911,000 | 1,389,300 | 1,412,030 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0691 | 1.059 | 1.061 | 1.061 |
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