| 单位净值:0.6670 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.6670 | 截止日期:2026/4/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源一带一路混合A(001209)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,025,780 | -3,273,800 | 6,719,110 | -2,683,690 |
| 基金本期净收益(元) | 6,069,830 | 1,819,370 | 3,739,170 | -3,786,250 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | -0.0428 | 0.0819 | -0.0318 |
| 期末基金资产净值(元) | 45,184,200 | 45,085,400 | 53,107,700 | 47,476,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.627 | 0.614 | 0.652 | 0.572 |
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