| 单位净值:1.1423 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1423 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信聚利债券A(001199)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | 2,112,700 | 894,298 | -492,662 | 209,957 |
| 基金本期净收益(元) | 2,106,400 | 870,017 | -3,513 | -883,809 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 | 0.0088 | -0.0847 | 0.0113 |
| 期末基金资产净值(元) | 331,461,000 | 113,808,000 | 113,008,000 | 3,490,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1248 | 1.1173 | 1.1085 | 1.1204 |
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