| 单位净值:1.3874 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.6159 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧琪和灵活配置混合A(001164)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 311,714 | 7,009,120 | 6,239,000 | 3,961,530 |
| 基金本期净收益(元) | -1,809,270 | 5,937,480 | 6,296,620 | 6,365,130 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 | 0.0112 | 0.0141 | 0.0101 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,519,340,000 | 1,026,040,000 | 595,615,000 | 525,598,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3793 | 1.3767 | 1.3641 | 1.3489 |
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