基金经理：黄华
| 单位净值:1.3143 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.5428 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧琪和灵活配置混合A(001164)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 2,583,630 | 5,508,820 | 7,368,060 | -7,115,450 |
| 基金本期净收益(元) | 4,117,230 | 3,963,910 | -12,896,600 | -18,640,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 | 0.019 | 0.0208 | -0.0166 |
| 期末基金资产净值(元) | 329,874,000 | 338,322,000 | 404,001,000 | 486,208,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2968 | 1.2867 | 1.2685 | 1.2472 |
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