基金经理：鄢耀
| 单位净值:1.9900 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:1.9900 | 截止日期:2025/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银总回报灵活配置混合A(001140)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -51,718 | 7,560,190 | 33,913,900 | -3,746,560 |
| 基金本期净收益(元) | 2,513,010 | 22,733,300 | -3,461,880 | -6,221,180 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0003 | 0.0389 | 0.1689 | -0.0182 |
| 期末基金资产净值(元) | 371,385,000 | 378,801,000 | 384,142,000 | 361,398,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.974 | 1.976 | 1.937 | 1.766 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。