基金经理：鄢耀
| 单位净值:3.3180 | 净值增长率:-2.84% | 净值增长率:-2.84% | 累计净值:3.3180 | 截止日期:2026/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银总回报灵活配置混合A(001140)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -21,103,200 | -5,043,790 | 118,815,000 | 8,655,870 |
| 基金本期净收益(元) | 34,019,100 | 9,579,400 | 58,075,600 | 6,392,210 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.133 | -0.0304 | 0.6643 | 0.0464 |
| 期末基金资产净值(元) | 392,655,000 | 432,150,000 | 457,884,000 | 374,300,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.528 | 2.666 | 2.694 | 2.022 |
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