基金经理：
| 单位净值:1.1060 | 累计净值:1.1410 | 截止日期:2019/4/23 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银岁丰利债券A(001137)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 |
| 本期利润(元) | 473,823 | 176,675 | 591,259 | -171,038 |
| 基金本期净收益(元) | 459,468 | 140,279 | -91,741 | -111,243 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0412 | 0.0139 | 0.0187 | -0.0044 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,923,210 | 11,615,700 | 14,540,600 | 40,710,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.113 | 1.069 | 1.054 | 1.036 |
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