| 单位净值:0.6740 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:0.6740 | 截止日期:2023/12/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
益民品质升级混合(001135)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -4,232,860 | -3,414,990 | 1,520,880 | -570,618 |
| 基金本期净收益(元) | -4,663,450 | -2,240,600 | -403,138 | -3,720,730 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0665 | -0.0523 | 0.0239 | -0.009 |
| 期末基金资产净值(元) | 39,100,400 | 44,982,500 | 48,508,800 | 47,196,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.647 | 0.711 | 0.765 | 0.741 |
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