| 单位净值:0.6151 | 净值增长率:-3.98% | 净值增长率:-3.98% | 累计净值:0.6151 | 截止日期:2024/10/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
益民品质升级混合A(001135)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 63,747 | -6,694,540 | 1,547,800 | -4,232,860 |
| 基金本期净收益(元) | 2,228,460 | -5,753,960 | 789,708 | -4,663,450 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0009 | -0.0916 | 0.0233 | -0.0665 |
| 期末基金资产净值(元) | 40,179,400 | 41,546,800 | 45,498,300 | 39,100,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5606 | 0.5633 | 0.67 | 0.647 |
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