基金经理：刘勇
| 单位净值:1.9116 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:2.3324 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -11,341,600 | 13,391,700 | 23,121,500 | 23,038,000 |
| 基金本期净收益(元) | -3,636,150 | 11,163,700 | 30,112,300 | 37,411,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.22 | 0.1072 | 0.0914 | 0.079 |
| 期末基金资产净值(元) | 86,848,200 | 111,384,000 | 379,397,000 | 491,886,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7638 | 1.9986 | 1.937 | 1.8519 |
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