基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00024 | 截止日期:2026/1/9 | ||
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| 最新规模:53.64亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保聚宝盆货币A(001096)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 14,192,800 | 14,500,500 | 18,427,000 | 16,085,000 |
| 基金本期净收益(元) | 14,192,800 | 14,500,500 | 18,427,000 | 16,085,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 5,364,060,000 | 4,053,480,000 | 4,470,600,000 | 4,524,210,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
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