| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00039 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新规模:550.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银添利宝货币A(001094)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 202,714,000 | 224,723,000 | 260,649,000 | 265,798,000 |
| 基金本期净收益(元) | 202,714,000 | 224,723,000 | 260,649,000 | 265,798,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 55,015,900,000 | 55,270,400,000 | 54,052,900,000 | 57,974,800,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
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