基金经理:刘杰
单位净值:0.1650 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:0.1650 | 截止日期:2024/3/15 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发生物科技指数美元(QDII)A(001093)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 10,967,600 | -4,748,780 | 5,623,100 | -5,458,500 |
基金本期净收益(元) | 1,028,790 | 1,655,860 | 1,497,640 | -352,545 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0901 | -0.038 | 0.0419 | -0.0368 |
期末基金资产净值(元) | 140,677,000 | 132,665,000 | 142,578,000 | 150,589,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.172 | 1.082 | 1.12 | 1.079 |