基金经理:丁靖斐
单位净值:1.0390 | 净值增长率:1.56% | 累计净值:1.0390 | 截止日期:2022/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝国策导向混合(001088)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
本期利润(元) | -72,746,000 | 35,629,400 | -6,829,060 | 71,521,300 |
基金本期净收益(元) | -13,461,200 | 6,810,540 | 19,017,900 | 25,086,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2338 | 0.1373 | -0.0237 | 0.1942 |
期末基金资产净值(元) | 344,795,000 | 353,239,000 | 308,523,000 | 378,758,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.047 | 1.281 | 1.148 | 1.177 |