基金经理:丁靖斐
单位净值:1.1070 | 净值增长率:2.60% | 累计净值:1.1070 | 截止日期:2021/1/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.32亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝国策导向混合(001088)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 103,254,000 | 84,926,900 | -55,373,500 | 82,487,400 |
基金本期净收益(元) | 118,511,000 | 34,087,400 | 15,920,100 | 2,475,690 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1464 | 0.1006 | -0.0595 | 0.0793 |
期末基金资产净值(元) | 584,899,000 | 595,860,000 | 566,299,000 | 705,914,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.884 | 0.747 | 0.646 | 0.708 |