基金经理:张惠
单位净值:0.9990 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.0200 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富恒利债券C(001087)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -74 | -23,961 | -11,550 | -1,628 |
基金本期净收益(元) | 1,150 | -10,691 | -12,415 | -7,974 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0001 | -0.0111 | -0.0118 | -0.0018 |
期末基金资产净值(元) | 1,091,260 | 913,977 | 1,015,720 | 962,093 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.985 | 0.985 | 0.994 | 1.002 |