基金经理：张惠
| 单位净值:1.2935 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3375 | 截止日期:2026/2/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富恒利债券A(001086)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -5,881 | 56,181 | 10,093 | 601,416 |
| 基金本期净收益(元) | -1,332 | 67,401 | -13,453 | 418,336 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0061 | 0.0469 | 0.0097 | 0.0742 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,185,420 | 1,041,500 | 1,410,480 | 1,128,220 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1942 | 1.2009 | 1.1244 | 1.113 |
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