基金经理：容志能
| 单位净值:1.0932 | 净值增长率:-2.92% | 净值增长率:-2.92% | 累计净值:1.0932 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈转型动力混合A(001075)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 39,609,100 | 9,679,320 | 31,695,100 | -55,986,500 |
| 基金本期净收益(元) | 6,830,860 | -27,022,700 | -17,300,200 | -5,493,470 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0758 | 0.0194 | 0.0634 | -0.1111 |
| 期末基金资产净值(元) | 508,184,000 | 481,912,000 | 468,652,000 | 442,581,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0315 | 0.9624 | 0.9428 | 0.8793 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。