单位净值:0.9399 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.1673 | 截止日期:2024/11/7 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | -1,632,620 | -656,586 | -533,317 | -210,851 |
基金本期净收益(元) | 606,559 | -319,431 | -1,030,840 | -242,544 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0321 | -0.0173 | -0.0146 | -0.0057 |
期末基金资产净值(元) | 38,794,800 | 50,503,300 | 36,171,700 | 36,795,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9404 | 0.9748 | 0.9934 | 1.008 |