基金经理：钱建江
| 单位净值:2.6670 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:2.6670 | 截止日期:2025/11/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞消费成长混合(001069)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 55,648,800 | 16,753,700 | 10,955,800 | -1,749,560 |
| 基金本期净收益(元) | 27,339,400 | 8,494,930 | 5,697,030 | 14,024,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5098 | 0.1811 | 0.1126 | -0.0172 |
| 期末基金资产净值(元) | 358,395,000 | 186,808,000 | 174,677,000 | 174,769,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.594 | 2.049 | 1.864 | 1.752 |
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