基金经理：李晓西
| 单位净值:1.5020 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.5020 | 截止日期:2023/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞消费成长混合(001069)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -27,673,600 | 4,196,770 | 4,842,850 | -17,773,600 |
| 基金本期净收益(元) | -10,274,300 | 8,039,100 | -4,203,380 | -30,419,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2351 | 0.0354 | 0.0408 | -0.1327 |
| 期末基金资产净值(元) | 185,102,000 | 218,657,000 | 214,537,000 | 209,662,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.611 | 1.844 | 1.811 | 1.769 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。