基金经理:张洪磊
单位净值:1.2080 | 净值增长率:-0.49% } else {?> | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:1.2080 | 截止日期:2023/11/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国新国证新锐灵活配置混合(001068)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | -25,691,800 | -10,438,000 | 44,890,700 | -361,980 |
基金本期净收益(元) | -11,151,300 | 19,241,800 | 5,413,410 | -825,813 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1376 | -0.0445 | 0.3396 | -0.0172 |
期末基金资产净值(元) | 220,350,000 | 265,789,000 | 456,474,000 | 20,666,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.252 | 1.378 | 1.41 | 0.987 |