基金经理:张洪磊
单位净值:1.1010 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:1.1010 | 截止日期:2023/1/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国新国证新锐灵活配置混合(001068)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | -361,980 | -1,569,430 | -78,267 | -2,122,090 |
基金本期净收益(元) | -825,813 | -904,127 | -127,044 | -1,998,540 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0172 | -0.0723 | -0.0036 | -0.0985 |
期末基金资产净值(元) | 20,666,200 | 21,152,100 | 23,573,600 | 23,313,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.987 | 1.005 | 1.079 | 1.082 |