基金经理：祝灿
| 单位净值:0.1779 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:0.2081 | 截止日期:2022/8/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏海外收益债券现汇(QDII)(001065)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | -923,781 | -71,230,500 | -25,077,200 | 10,705,400 |
| 基金本期净收益(元) | -3,120,960 | -26,701,900 | -6,569,590 | -3,021,780 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 | -0.1157 | -0.032 | 0.015 |
| 期末基金资产净值(元) | 482,773,000 | 516,487,000 | 1,007,620,000 | 1,043,970,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.191 | 1.195 | 1.288 | 1.319 |
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