基金经理：邓思聪
| 单位净值:0.1999 | 累计净值:0.2301 | 截止日期:2021/12/3 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏海外收益债券现汇(QDII)(001065)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
| 本期利润(元) | 10,705,400 | 19,451,100 | -11,501,400 | 23,682,700 |
| 基金本期净收益(元) | -3,021,780 | 760,747 | 13,331,500 | 19,420,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.015 | 0.0234 | -0.0125 | 0.0215 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,043,970,000 | 895,582,000 | 1,131,560,000 | 1,246,110,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.319 | 1.303 | 1.279 | 1.291 |
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