基金经理：江伟轩
| 单位净值:0.2148 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:0.2538 | 截止日期:2026/8/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)(001065)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -7,421,310 | -16,892,600 | -3,893,230 | 11,971,100 |
| 基金本期净收益(元) | -1,158,580 | 10,876,000 | 3,227,500 | 9,674,540 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0148 | -0.0344 | -0.0082 | 0.0271 |
| 期末基金资产净值(元) | 694,260,000 | 746,070,000 | 694,808,000 | 723,963,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4567 | 1.4716 | 1.5046 | 1.5127 |
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