基金经理：江伟轩
| 单位净值:0.2006 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.2396 | 截止日期:2024/9/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)(001065)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 15,869,800 | 15,950,600 | 18,379,200 | -12,873,200 |
| 基金本期净收益(元) | 18,044,700 | 1,352,010 | 2,036,090 | -924,786 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0493 | 0.0515 | 0.06 | -0.0406 |
| 期末基金资产净值(元) | 463,412,000 | 454,745,000 | 409,427,000 | 405,576,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4017 | 1.4148 | 1.3633 | 1.3029 |
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