基金经理：江伟轩
| 单位净值:1.3686 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.6250 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏收益债券(QDII)C(001063)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,997,090 | 3,750,420 | 4,515,140 | -3,414,700 |
| 基金本期净收益(元) | 4,851,910 | 194,893 | 409,525 | -337,780 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0421 | 0.0485 | 0.0563 | -0.0405 |
| 期末基金资产净值(元) | 145,343,000 | 126,850,000 | 100,804,000 | 102,540,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3408 | 1.3563 | 1.3083 | 1.2516 |
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