| 单位净值:1.2890 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.4836 | 截止日期:2023/11/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏海外收益债券C(QDII)(001063)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -3,414,700 | 3,086,290 | 1,342,420 | 4,056,910 |
| 基金本期净收益(元) | -337,780 | 70,530 | 1,880,990 | -3,625,750 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0405 | 0.0331 | 0.0143 | 0.0392 |
| 期末基金资产净值(元) | 102,540,000 | 113,433,000 | 121,568,000 | 113,304,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2516 | 1.292 | 1.258 | 1.24 |
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