基金经理:庞文杰
单位净值:0.9930 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:0.9930 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合(001056)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -10,360,700 | 9,476,380 | -27,325,100 | -1,082,260 |
基金本期净收益(元) | 239,025 | -1,367,330 | 571,831 | 11,734,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0889 | 0.0872 | -0.2981 | -0.0131 |
期末基金资产净值(元) | 137,786,000 | 135,056,000 | 127,168,000 | 119,818,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.194 | 1.284 | 1.198 | 1.491 |