基金经理：庞文杰
| 单位净值:0.7680 | 净值增长率:1.86% | 累计净值:0.7680 | 截止日期:2024/9/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -21,175,200 | -23,906,500 | -10,360,700 | 9,476,380 |
| 基金本期净收益(元) | -1,836,090 | -22,562,700 | 239,025 | -1,367,330 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1876 | -0.216 | -0.0889 | 0.0872 |
| 期末基金资产净值(元) | 87,846,100 | 111,501,000 | 137,786,000 | 135,056,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.804 | 0.992 | 1.194 | 1.284 |
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