基金经理:谭丽
单位净值:2.4510 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:2.5210 | 截止日期:2024/3/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实新消费股票(001044)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -81,757,900 | -29,405,900 | 12,527,700 | 96,254,200 |
基金本期净收益(元) | -7,342,290 | -2,473,330 | -35,537,000 | 22,999,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1333 | -0.0509 | 0.0257 | 0.2028 |
期末基金资产净值(元) | 1,385,340,000 | 1,439,410,000 | 1,300,020,000 | 1,057,500,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.245 | 2.379 | 2.429 | 2.405 |