基金经理:刘薇
单位净值:1.1875 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.5123 | 截止日期:2024/3/27 | ||
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最新规模:9.82亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏亚债中国债券指数C(001023)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 11,821,800 | 2,572,330 | 2,174,650 | 148,507 |
基金本期净收益(元) | 4,751,200 | 5,332,590 | 1,117,080 | 170,303 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 | 0.0031 | 0.0127 | 0.0052 |
期末基金资产净值(元) | 962,693,000 | 987,416,000 | 985,293,000 | 28,198,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.164 | 1.202 | 1.199 | 1.24 |