基金经理:刘薇
单位净值:1.2594 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.5919 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:107.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏亚债中国债券指数A(001021)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 235,774,000 | 133,352,000 | 36,770,800 | 119,441,000 |
基金本期净收益(元) | 102,058,000 | 57,812,500 | 63,091,500 | 49,066,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0273 | 0.0167 | 0.0047 | 0.0221 |
期末基金资产净值(元) | 10,645,700,000 | 10,344,000,000 | 9,387,720,000 | 10,899,100,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.252 | 1.2248 | 1.264 | 1.259 |