单位净值:1.3145 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.8645 | 截止日期:2024/4/19 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏希望债券A(001011)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,958,700 | 17,546,900 | 7,495,600 | 11,901,900 |
基金本期净收益(元) | 8,207,110 | 14,395,500 | 7,801,580 | -31,011,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | 0.0167 | 0.0069 | 0.0077 |
期末基金资产净值(元) | 1,189,790,000 | 1,365,840,000 | 1,349,160,000 | 1,579,740,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3071 | 1.2937 | 1.2768 | 1.27 |